银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金          购入基础设施项目交割审计情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称              银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 基金简称              银华绍兴原水水利 REIT 场内简称              银华绍兴原水水利 REIT 基金主代码             180701 基金运作方式            契约型封闭式 基金合同生效日           2024 年 10 月 28 日 基金管理人名称           银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称           中国工商银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开                   募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所                   公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳 公告依据              证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5                   号——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水                   水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原                   水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、交割审计情况    银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 发 售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）完成对购入项目公司绍兴市汤浦水库有限公司的交割审计，并 出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。    根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 10 月 28 日） 资产合计 2,492,899,168.93 元，负债合计 807,929,376.27 元，所有者权益合计 情况，按计划完成交易对价的支付工作。    特此公告。                                      银华基金管理股份有限公司                                      二〇二四年十一月十四日